华夏鸿阳6个月持有期混合A (010977.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.34万 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6406元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鸿阳6个月持有期混合C | ||||
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华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-12-19 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-12-18 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-12-17 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-12-16 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-12-13 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-12-12 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-12-11 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-12-10 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-12-09 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-12-06 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-12-05 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-12-04 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-12-03 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-12-02 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-11-29 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-11-28 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-11-27 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-11-26 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-11-25 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-11-22 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-11-21 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-11-20 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-11-19 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-11-18 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-11-15 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-11-14 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-11-13 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-11-12 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-11-11 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-11-08 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-11-07 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-11-06 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-11-05 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-11-04 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-11-01 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-10-31 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-10-30 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-10-29 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-10-28 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-10-25 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-10-24 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-10-23 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-10-22 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-10-21 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-10-18 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-10-17 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-10-16 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-10-15 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-10-14 | 0.6542元 | 0.6542元 |
