国联鑫锐精选一年持有混合A (010987.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,267.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7975元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.02% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫锐精选一年持有混合C | ||||
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国联鑫锐精选一年持有混合A(010987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-12-19 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-12-18 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-12-17 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-12-16 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-12-13 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-12-12 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-12-11 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-12-10 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-12-09 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-12-06 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-12-05 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-12-04 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-12-03 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-12-02 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-11-29 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-11-28 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-11-27 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-11-26 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-11-25 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-11-22 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-11-21 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-11-20 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-11-19 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-11-18 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-11-15 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-11-14 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-11-13 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-11-12 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-11-11 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-11-08 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-11-07 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-11-06 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-11-05 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-11-04 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-11-01 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-10-31 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-10-30 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-10-29 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-10-28 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-10-25 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-10-24 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-10-23 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-10-22 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-10-21 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-10-18 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-10-17 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-10-16 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-10-15 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-10-14 | 0.7678元 | 0.7678元 |
