国联鑫锐精选一年持有混合A (010987.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6998元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率431.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.39% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫锐精选一年持有混合C | ||||
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国联鑫锐精选一年持有混合A(010987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-30 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-07-29 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-07-26 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-25 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-24 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-07-23 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-22 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-19 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-07-18 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-17 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-07-16 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-07-15 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-12 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-11 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-07-10 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-07-09 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-08 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-07-05 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-04 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-03 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-02 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-07-01 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-06-28 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-06-27 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-06-26 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-06-25 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-06-24 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-06-21 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-06-20 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-06-19 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-06-18 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-06-17 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-06-14 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-06-13 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-06-12 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-06-11 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-06-07 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-06-06 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-05 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-06-04 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-06-03 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-05-31 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-05-30 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-05-29 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-05-28 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-05-27 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-05-24 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-05-23 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-05-22 | 0.7572元 | 0.7572元 |
