中邮兴荣价值一年持有期混合 (011001.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8837元基金经理江刘玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率280.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% |
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中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 68.84% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 68.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,071.15万 | 13.56% |
| (其中) 债券 | 3,071.15万 | 13.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,284.14万 | 14.50% |
| 4 | 其他资产 | 703.39万 | 3.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,467.07万 | 24.13% |
| 采矿业 | 2,730.03万 | 12.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,759.27万 | 7.77% |
| 租赁和商务服务业 | 742.00万 | 3.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 562.33万 | 2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477.00万 | 2.11% |
| 建筑业 | 412.00万 | 1.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.21%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,991.30万 | 8.79% |
| 基础材料 | 755.30万 | 3.33% |
| 金融 | 700.00万 | 3.09% |
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