中邮兴荣价值一年持有期混合 (011001.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数4,232.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9766元基金经理江刘玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率280.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
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中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 74.99% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 74.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,591.10万 | 12.22% |
| (其中) 债券 | 2,591.10万 | 12.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,684.47万 | 12.67% |
| 4 | 其他资产 | 26.37万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,100.90万 | 28.78% |
| 采矿业 | 3,495.15万 | 16.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,684.27万 | 7.95% |
| 租赁和商务服务业 | 772.00万 | 3.64% |
| 房地产业 | 547.00万 | 2.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.54%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,050.40万 | 4.96% |
| 金融 | 834.90万 | 3.94% |
| 基础材料 | 818.30万 | 3.86% |
| 工业 | 590.70万 | 2.79% |
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