中邮兴荣价值一年持有期混合 (011001.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数4,232.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9766元基金经理江刘玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率280.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
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中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-12-25 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-24 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-12-23 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-12-20 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-12-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-12-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-12-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-16 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-12-13 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-12-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-12-10 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-12-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-12-06 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-12-05 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-12-04 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-12-03 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-12-02 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-29 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-11-27 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-11-26 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-25 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-22 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-11-21 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-20 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-11-19 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-11-18 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-15 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-30 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-10-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
