中邮兴荣价值一年持有期混合 (011001.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数4,232.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9766元基金经理江刘玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率280.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
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中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 149.17万元 | 1.20% | 24.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 523.26万元 | 1.20% | 87.21万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 308.16万元 | 1.50% | 51.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 702.26万元 | 1.50% | 117.04万元 | 0.25% |
