中邮兴荣价值一年持有期混合 (011001.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数4,232.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9766元基金经理江刘玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率280.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.11亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.16亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.62亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.84亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.29亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 3.67亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 4.17亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5.44亿 | 5.07亿元 | -- |
