中邮兴荣价值一年持有期混合 (011001.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9146元基金经理江刘玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.59倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% |
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中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-07-29 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-26 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-25 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-24 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-07-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-22 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-19 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-18 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-17 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-16 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-15 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-12 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-10 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-09 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-08 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-05 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-04 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-03 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-02 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-01 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-28 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-27 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-25 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-24 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-06-21 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-20 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-19 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-18 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-06-17 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-14 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-13 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-12 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-11 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-07 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-06 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-05 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-04 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-05-31 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-05-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-28 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-05-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-05-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-05-23 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-05-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-05-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
