汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5382元基金经理沈若雨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率240.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | ||||
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-08-29 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-08-28 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-08-27 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-08-26 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-08-23 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-08-22 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-08-21 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-08-20 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-08-19 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-08-16 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-08-15 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-08-14 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-08-13 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-08-12 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-08-09 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-08-08 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-08-07 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-08-06 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-08-05 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-08-02 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-08-01 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-07-31 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-30 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-07-29 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-07-26 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-07-25 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-07-24 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-07-23 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-22 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-07-19 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-07-18 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-07-17 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-07-16 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-07-15 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-12 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-11 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-07-10 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-07-09 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-07-08 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-07-05 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-07-04 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-07-03 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-02 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-01 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-06-28 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-06-27 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-06-26 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-06-25 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-06-24 | 0.5822元 | 0.5822元 |
