东方红睿泽三年定开混合C (011032.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8136元基金经理苗宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.43% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿泽三年定开混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红睿泽三年定开混合C(011032) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.13亿 | 91.68% |
| (其中) 股票 | 51.13亿 | 91.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,512.70万 | 0.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.08亿 | 7.31% |
| 4 | 其他资产 | 119.71万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.12亿 | 73.73% |
| 金融业 | 2.51亿 | 4.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.45亿 | 4.39% |
| 房地产业 | 1.74亿 | 3.12% |
| 采矿业 | 1.05亿 | 1.87% |
| 批发和零售业 | 8,344.42万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,997.47万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 2,251.90万 | 0.40% |
| 教育 | 2,182.49万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,872.50万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,060.16万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 883.12万 | 0.16% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 61.85万 | 0.01% |
加载中......
