东方红睿泽三年定开混合C (011032.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2,934.00 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8779元基金经理苗宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.39% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿泽三年持有混合A | ||||
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东方红睿泽三年定开混合C(011032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,210.48万元 | 1.50% | 701.75万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.34亿元 | 1.50% | 2,227.11万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7,858.86万元 | 1.50% | 1,309.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.65亿元 | 1.50% | 2,746.36万元 | 0.25% |
