东方红睿泽三年定开混合C (011032.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8136元基金经理苗宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.43% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿泽三年定开混合A | ||||
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东方红睿泽三年定开混合C(011032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-25 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-07-24 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-23 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-22 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-19 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-18 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-17 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-16 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-15 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-12 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-11 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-10 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-09 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-08 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-05 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-04 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-03 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-02 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-01 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-06-28 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-27 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-06-26 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-06-25 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-06-24 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-06-21 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-06-20 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-06-19 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-06-18 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-17 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-06-14 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-06-13 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-06-12 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-11 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-06-07 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-06 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-06-05 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-06-04 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-06-03 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-05-31 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-05-30 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-05-29 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-05-28 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-05-27 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-05-24 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-05-23 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-05-22 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-05-21 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-05-20 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-05-17 | 0.9797元 | 0.9797元 |
