东方红睿泽三年定开混合C (011032.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7898元基金经理苗宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.64% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿泽三年定开混合A | ||||
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东方红睿泽三年定开混合C(011032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-08-29 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-08-28 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-08-27 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-08-26 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-08-23 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-08-22 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-08-21 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-08-20 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-19 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-16 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-15 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-08-14 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-13 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-08-12 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-09 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-08-08 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-08-07 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-08-06 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-08-05 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-08-02 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-08-01 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-07-31 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-30 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-29 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-26 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-25 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-07-24 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-23 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-22 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-19 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-18 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-17 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-16 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-15 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-12 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-11 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-10 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-09 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-08 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-05 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-04 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-03 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-02 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-01 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-06-28 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-27 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-06-26 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-06-25 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-06-24 | 0.8628元 | 0.8628元 |
