东方红睿泽三年定开混合C (011032.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7898元基金经理苗宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.64% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿泽三年定开混合A | ||||
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东方红睿泽三年定开混合C(011032) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,827.71万 | 2,145.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,178.04万 | 2,325.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2,762.58万 | 2,900.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,844.95万 | 2,900.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3,044.79万 | 2,900.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 3,499.85万 | 2,900.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 3,444.74万 | 2,900.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 3,245.49万 | 2,900.35万元 | -- |
