新华利率债A (011038.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数151.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0989元基金经理王滨 、 李洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金新华利率债C 、 新华利率债E | ||||
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新华利率债A(011038) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,356.60万 | 70.16% |
| (其中) 债券 | 1,356.60万 | 70.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 5.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 306.38万 | 15.85% |
| 4 | 其他资产 | 170.51万 | 8.82% |
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