新华利率债A (011038.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数151.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0989元基金经理王滨 、 李洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金新华利率债C 、 新华利率债E | ||||
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新华利率债A(011038) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 0.34% | 0.15% | 0.13% | 0.18% | 0.22% | -0.03% | -0.32% | 2.35% | 0.29% | 0.50% | 1.23% | 5.46% |
| 2023 | -0.04% | -0.01% | 0.42% | 0.19% | 0.43% | 0.24% | 0.21% | 0.63% | -0.09% | 0.00% | 0.06% | 0.64% | 2.72% |
| 2022 | 0.48% | 0.07% | 0.11% | 0.25% | 0.32% | 0.06% | 0.40% | 0.45% | 0.09% | 0.34% | -0.50% | 0.39% | 2.46% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.18% | 0.25% | 0.19% | 0.89% | 0.29% | 0.02% | -0.01% | 0.86% | 0.52% | -- |
