新华利率债A (011038.jj)新华基金管理股份有限公司	成立日期	2021-03-18	总资产规模	1,306.48万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0533元基金经理王滨、李洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.73%
相关基金:	主从基金新华利率债C 、新华利率债E
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新华利率债A(011038) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-07-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-07-11	2022-07-11	0.042 元	6,912.95万元	4.02%	4.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。