估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
新华利率债A
(011038.jj)
新华基金管理股份有限公司
成立日期
2021-03-18
总资产规模
1,306.48万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0533
元
基金经理
王滨
、
李洁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.73%
相关基金:
主从基金
新华利率债C
、
新华利率债E
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新华利率债A(011038) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据选项
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起始时间
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
新华利率债A历史持仓换手率数据,最多展示3年数据。
日期
持仓换手率
持仓买入总金额
持仓卖出总金额
持仓市值
总资产规模