新华利率债A (011038.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数151.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0989元基金经理王滨 、 李洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金新华利率债C 、 新华利率债E | ||||
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新华利率债A(011038) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 741.81万 | 688.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,306.48万 | 1,236.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,614.99万 | 1,536.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3,817.18万 | 3,659.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,900.75万 | 5,696.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5,839.79万 | 5,680.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.20亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.68亿 | 2.64亿元 | -- |
