中银顺泽回报一年持有期混合C (011045.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8740元基金经理林炎滨 、 杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.64% |
| 相关基金: | 主从基金中银顺泽回报一年持有期混合A | ||||
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中银顺泽回报一年持有期混合C(011045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-08-29 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-08-28 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-08-27 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-08-26 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-23 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-08-22 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-08-21 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-08-20 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-08-19 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-08-16 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-08-15 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-08-14 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-08-13 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-08-12 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-08-09 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-08-08 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-08-07 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-06 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-08-05 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-08-02 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-08-01 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-07-31 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-07-30 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-07-29 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-07-25 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-07-24 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-07-23 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-07-22 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-19 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-07-18 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-17 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-16 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-07-15 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-07-12 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-11 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-10 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-07-09 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-08 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-07-05 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-04 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-07-03 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-02 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-01 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-28 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-06-27 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-06-26 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-06-25 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-24 | 0.8837元 | 0.8837元 |
