中银顺泽回报一年持有期混合C (011045.jj)中银基金管理有限公司持有人户数8,150.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8902元基金经理林炎滨 、 杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.00% |
| 相关基金: | 主从基金中银顺泽回报一年持有期混合A | ||||
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中银顺泽回报一年持有期混合C(011045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-11-07 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-11-06 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-05 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-11-04 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-11-01 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-10-31 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-10-30 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-10-29 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-10-28 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-10-25 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-10-24 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-10-23 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-10-22 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-10-21 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-10-18 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-10-17 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-10-16 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-10-15 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-10-14 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-10-11 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-10-10 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-10-09 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-10-08 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-09-30 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-09-27 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-09-26 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-09-25 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-09-24 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-09-23 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-09-20 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-09-19 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-09-18 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-09-13 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-09-12 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-09-11 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-09-10 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-09-09 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-09-06 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-09-05 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-09-04 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-09-03 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-09-02 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-08-30 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-08-29 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-08-28 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-08-27 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-08-26 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-23 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-08-22 | 0.8777元 | 0.8777元 |
