西部利得策略优选混合C (011060.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9600元基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.57% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得策略优选混合A | ||||
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西部利得策略优选混合C(011060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-08-29 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-08-28 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-08-27 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-08-26 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-23 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-08-22 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-21 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-08-20 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-08-19 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-16 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-08-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-14 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-08-12 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-08 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-07 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-06 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-08-05 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-08-02 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-08-01 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-31 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-30 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-29 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-25 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-24 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-23 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-16 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-15 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-10 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-08 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-03 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-02 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-01 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-28 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-06-27 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-26 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-24 | 0.9560元 | 0.9560元 |
