西部利得策略优选混合C (011060.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9480元基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.07% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得策略优选混合A | ||||
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西部利得策略优选混合C(011060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-25 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-24 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-23 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-16 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-15 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-10 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-08 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-03 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-02 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-01 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-28 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-06-27 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-26 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-24 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-20 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-18 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-14 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-31 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-05-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-05-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-05-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-05-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-05-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-05-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-05-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
