鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,924.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9915元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率32.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安悦一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,846.71万 | 4.82% |
| (其中) 股票 | 1,846.71万 | 4.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.13亿 | 81.51% |
| (其中) 债券 | 3.13亿 | 81.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,069.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,686.83万 | 12.22% |
| 5 | 其他资产 | 556.02万 | 1.45% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 802.77万 | 2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317.59万 | 0.83% |
| 采矿业 | 247.73万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.31万 | 0.24% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.01%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 181.55万 | 0.47% |
| 能源 | 112.21万 | 0.29% |
| 医疗保健 | 94.54万 | 0.25% |
加载中......
