鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9731元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率32.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安悦一年持有期混合C | ||||
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 3,924.00 | 8.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 4,360.00 | 8.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 4,859.00 | 9.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 5,350.00 | 9.71万元 | -- |
