鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9731元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率32.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安悦一年持有期混合C | ||||
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3.32亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.48亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 3.76亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.11亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 4.69亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 4.92亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 5.19亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 5.74亿 | 5.76亿元 | -- |
