鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9731元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率32.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安悦一年持有期混合C | ||||
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.25% | 5,657.22万元 | 5,179.11万元 | 4,991.44万元 | 3.32亿元 |
| 2023-12-31 | 177.05% | 6.37亿元 | 7.09亿元 | 4,307.39万元 | 3.76亿元 |
| 2023-06-30 | 195.23% | 4.57亿元 | 4.90亿元 | 9,388.70万元 | 4.69亿元 |
| 2022-12-31 | 165.78% | 11.00亿元 | 12.24亿元 | 1.27亿元 | 5.19亿元 |
