鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,924.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9915元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率32.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安悦一年持有期混合C | ||||
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 105.66万元 | 0.60% | 26.41万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 276.44万元 | 0.60% | 69.11万元 | 0.15% |
| 2023-12-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 149.98万元 | 0.60% | 37.50万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 494.05万元 | 0.60% | 123.51万元 | 0.15% |
