汇丰晋信创新先锋股票 (011077.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1,735.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8093元基金经理周宗舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% |
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汇丰晋信创新先锋股票(011077) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,231.47万 | 88.21% |
| (其中) 股票 | 5,231.47万 | 88.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.44万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 20.44万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 477.24万 | 8.05% |
| 4 | 其他资产 | 201.59万 | 3.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,794.26万 | 47.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,138.35万 | 19.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.90%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 532.54万 | 8.98% |
| 通讯业务 | 473.92万 | 7.99% |
| 非日常生活消费品 | 189.93万 | 3.20% |
| 原材料 | 102.46万 | 1.73% |
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