汇丰晋信创新先锋股票 (011077.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6315元基金经理周宗舟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率403.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.77% |
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汇丰晋信创新先锋股票(011077) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,898.63万 | 81.21% |
| (其中) 股票 | 4,898.63万 | 81.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,114.09万 | 18.47% |
| 3 | 其他资产 | 19.62万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,383.19万 | 39.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,074.91万 | 17.82% |
| 采矿业 | 86.76万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.91万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.86%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 700.20万 | 11.61% |
| 信息技术 | 478.31万 | 7.93% |
| 原材料 | 81.61万 | 1.35% |
| 非日常生活消费品 | 58.74万 | 0.97% |
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