汇丰晋信创新先锋股票 (011077.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6315元基金经理周宗舟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率403.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.77% |
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汇丰晋信创新先锋股票(011077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 103.51万元 | 1.50% | 17.25万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 47.24万元 | 1.50% | 7.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 136.51万元 | 1.50% | 22.75万元 | 0.25% |
