汇丰晋信创新先锋股票 (011077.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1,735.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8093元基金经理周宗舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% |
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汇丰晋信创新先锋股票(011077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-01-02 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-12-31 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-12-30 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-12-27 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-12-26 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-12-25 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-12-24 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-12-23 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-12-20 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-12-19 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-12-18 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-12-17 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-12-16 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-12-13 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-12-12 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-12-11 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-12-10 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-12-09 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-12-06 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-12-05 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-12-04 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-12-03 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-12-02 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-11-29 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-11-28 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-11-27 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-11-26 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-11-25 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-11-22 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-11-21 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-11-20 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-11-19 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-11-18 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-11-15 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-11-14 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-11-13 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-11-12 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-11-11 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-11-08 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-11-07 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-11-06 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-11-05 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-11-04 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-11-01 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-10-31 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-10-30 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-10-29 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-10-28 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-10-25 | 0.7575元 | 0.7575元 |
