汇丰晋信创新先锋股票 (011077.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6315元基金经理周宗舟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率403.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.77% |
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汇丰晋信创新先锋股票(011077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-07-25 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-07-24 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-07-23 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-22 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-19 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-07-18 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-07-17 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-07-16 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-15 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-12 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-07-11 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-07-10 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-07-09 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-07-08 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-05 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-07-04 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-07-03 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-02 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-07-01 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-06-28 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-06-27 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-06-26 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-06-25 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-06-24 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-06-21 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-06-20 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-06-19 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-18 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-06-17 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-06-14 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-06-13 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-06-12 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-06-11 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-06-07 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-06 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-06-05 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-06-04 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-06-03 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-05-31 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-05-30 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-05-29 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-05-28 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-05-27 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-05-24 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-05-23 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-05-22 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-05-21 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-05-20 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-05-17 | 0.6478元 | 0.6478元 |
