汇丰晋信创新先锋股票 (011077.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6315元基金经理周宗舟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率403.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.77% |
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汇丰晋信创新先锋股票(011077) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 5,966.92万 | 9,020.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,760.01万 | 9,419.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 6,914.68万 | 9,873.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,767.92万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 6,609.82万 | 8,910.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 6,585.11万 | 8,586.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 6,403.40万 | 8,589.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 7,640.35万 | 1.07亿元 | -- |
