诺德品质消费 (011078.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5423元基金经理Yi Xie管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率54.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.83% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德品质消费(011078) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 92.84% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 92.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,523.42万 | 5.64% |
| (其中) 债券 | 1,523.42万 | 5.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 406.52万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 3.58万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 71.25% |
| 金融业 | 1,552.60万 | 5.75% |
| 租赁和商务服务业 | 1,406.13万 | 5.20% |
| 采矿业 | 852.15万 | 3.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 807.45万 | 2.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 679.49万 | 2.52% |
| 批发和零售业 | 536.18万 | 1.98% |
加载中......
