诺德品质消费 (011078.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数8,087.00 | 成立日期 | 2021-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6297元基金经理Yi Xie管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.29% |
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诺德品质消费(011078) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.73亿 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 2.73亿 | 92.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,516.21万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 1,516.21万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 466.58万 | 1.59% |
| 4 | 其他资产 | 117.90万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 70.23% |
| 金融业 | 1,977.60万 | 6.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,800.13万 | 6.13% |
| 采矿业 | 924.54万 | 3.15% |
| 租赁和商务服务业 | 818.83万 | 2.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 578.61万 | 1.97% |
| 批发和零售业 | 546.09万 | 1.86% |
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