诺德品质消费 (011078.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5647元基金经理Yi Xie管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率131.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.23% |
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诺德品质消费(011078) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 510.00万元 | 1.50% | 85.00万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 293.51万元 | 1.50% | 48.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 670.94万元 | 1.50% | 111.82万元 | 0.25% |
