诺德品质消费 (011078.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5647元基金经理Yi Xie管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率131.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.23% |
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诺德品质消费(011078) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 诺德品质消费 |
| 基金主代码 | 011078 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-02-10 |
| 总份额 | 4.50亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金主要通过精选消费行业相关个股，并在严格控制组合风险基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期稳健地增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用主题投资策略，主要通过定性及定量分析对品质消费主题相关股票进行自下而上的筛选，主要考虑的因素包括但不限于上市公司治理结构及战略规划、核心竞争优势、市场占有率、议价能力、成长性（如主营收入增长率、净利润增长率、预期每股收益增长率、PEG等）、盈利能力（如净资产收益率（ROE）、销售毛利率、销售净利率等）、运营效率（如总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等）、财务结构（如资产负债率、财务杠杆等）、现金流情况（如自由现金流、经营性现金流等）等，同时结合估值水平分析（包括但不限于PE、PB、PEG、EV/EBITDA、FCFF、DDM等）对品质消费主题相关股票进行综合评价，精选具有估值优势的个股，作为重点进行投资。本基金将投资港股通标的股票，通过比较港股通标的股票个股与A股市场同类公司的基本面及估值水平等要素，优选质地优良、具备估值优势的公司进行配置。 |
| 业绩比较基准 | 申银万国消费品指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
