诺德品质消费 (011078.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数8,087.00 | 成立日期 | 2021-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6297元基金经理Yi Xie管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.29% |
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诺德品质消费(011078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-12-19 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-12-18 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-12-17 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-12-16 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-12-13 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-12-12 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-12-11 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-12-10 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-12-09 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-12-06 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-12-05 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-12-04 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-12-03 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-12-02 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-11-29 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-11-28 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-11-27 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-11-26 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-11-25 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-11-22 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-11-21 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-11-20 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-11-19 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-11-18 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-11-15 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-11-14 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-11-13 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-11-12 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-11-11 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-11-08 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-11-07 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-11-06 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-11-05 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-11-04 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-11-01 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-10-31 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-10-30 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-10-29 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-10-28 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-10-25 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-10-24 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-10-23 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-10-22 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-10-21 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-10-18 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-10-17 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-10-16 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-10-15 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-10-14 | 0.6397元 | 0.6397元 |
