诺德品质消费 (011078.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6702元持有人户数8,087.00基金经理Yi Xie管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
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诺德品质消费(011078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-09-27 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-09-26 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-09-25 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-09-24 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-09-23 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-09-20 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-09-19 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-09-18 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-09-13 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-09-12 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-09-11 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-09-10 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-09-09 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-09-06 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-09-05 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-09-04 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-09-03 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-09-02 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-08-30 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-08-29 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-08-28 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-08-27 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-08-26 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-08-23 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-08-22 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-08-21 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-08-20 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-08-19 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-08-16 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-08-15 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-08-14 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-08-13 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-08-12 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-08-09 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-08-08 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-08-07 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-08-06 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-08-05 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-08-02 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-08-01 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-07-31 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-07-30 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-07-29 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-07-26 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-25 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-07-24 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-07-23 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-07-22 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-07-19 | 0.5947元 | 0.5947元 |
