诺德品质消费 (011078.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5423元基金经理Yi Xie管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率54.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.83% |
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诺德品质消费(011078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-08-29 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-08-28 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-08-27 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-08-26 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-08-23 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-08-22 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-08-21 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-08-20 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-08-19 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-08-16 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-08-15 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-08-14 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-08-13 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-08-12 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-08-09 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-08-08 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-08-07 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-08-06 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-08-05 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-08-02 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-08-01 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-07-31 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-07-30 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-07-29 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-07-26 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-25 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-07-24 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-07-23 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-07-22 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-07-19 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-07-18 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-07-17 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-07-16 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-07-15 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-07-12 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-07-11 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-10 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-07-09 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-08 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-07-05 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-07-04 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-03 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-02 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-07-01 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-06-28 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-06-27 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-06-26 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-06-25 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-06-24 | 0.6070元 | 0.6070元 |
