嘉实致泓一年定期纯债债券 (011079.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0302元基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0302元 | 1.1095元 |
| 2024-07-25 | 1.0298元 | 1.1091元 |
| 2024-07-24 | 1.0290元 | 1.1083元 |
| 2024-07-23 | 1.0289元 | 1.1082元 |
| 2024-07-22 | 1.0281元 | 1.1074元 |
| 2024-07-19 | 1.0268元 | 1.1061元 |
| 2024-07-18 | 1.0265元 | 1.1058元 |
| 2024-07-17 | 1.0268元 | 1.1061元 |
| 2024-07-16 | 1.0267元 | 1.1060元 |
| 2024-07-15 | 1.0266元 | 1.1059元 |
| 2024-07-12 | 1.0260元 | 1.1053元 |
| 2024-07-11 | 1.0255元 | 1.1048元 |
| 2024-07-10 | 1.0251元 | 1.1044元 |
| 2024-07-09 | 1.0250元 | 1.1043元 |
| 2024-07-08 | 1.0241元 | 1.1034元 |
| 2024-07-05 | 1.0252元 | 1.1045元 |
| 2024-07-04 | 1.0263元 | 1.1056元 |
| 2024-07-03 | 1.0264元 | 1.1057元 |
| 2024-07-02 | 1.0258元 | 1.1051元 |
| 2024-07-01 | 1.0248元 | 1.1041元 |
| 2024-06-28 | 1.0261元 | 1.1054元 |
| 2024-06-27 | 1.0259元 | 1.1052元 |
| 2024-06-26 | 1.0249元 | 1.1042元 |
| 2024-06-25 | 1.0245元 | 1.1038元 |
| 2024-06-24 | 1.0239元 | 1.1032元 |
| 2024-06-21 | 1.0232元 | 1.1025元 |
| 2024-06-20 | 1.0238元 | 1.1031元 |
| 2024-06-19 | 1.0237元 | 1.1030元 |
| 2024-06-18 | 1.0230元 | 1.1023元 |
| 2024-06-17 | 1.0226元 | 1.1019元 |
| 2024-06-14 | 1.0225元 | 1.1018元 |
| 2024-06-13 | 1.0221元 | 1.1014元 |
| 2024-06-12 | 1.0219元 | 1.1012元 |
| 2024-06-11 | 1.0219元 | 1.1012元 |
| 2024-06-07 | 1.0214元 | 1.1007元 |
| 2024-06-06 | 1.0213元 | 1.1006元 |
| 2024-06-05 | 1.0210元 | 1.1003元 |
| 2024-06-04 | 1.0204元 | 1.0997元 |
| 2024-06-03 | 1.0202元 | 1.0995元 |
| 2024-05-31 | 1.0194元 | 1.0987元 |
| 2024-05-30 | 1.0195元 | 1.0988元 |
| 2024-05-29 | 1.0194元 | 1.0987元 |
| 2024-05-28 | 1.0190元 | 1.0983元 |
| 2024-05-27 | 1.0184元 | 1.0977元 |
| 2024-05-24 | 1.0182元 | 1.0975元 |
| 2024-05-23 | 1.0184元 | 1.0977元 |
| 2024-05-22 | 1.0177元 | 1.0970元 |
| 2024-05-21 | 1.0172元 | 1.0965元 |
| 2024-05-20 | 1.0174元 | 1.0967元 |
| 2024-05-17 | 1.0170元 | 1.0963元 |
