银河聚利87个月定开债券 (011083.jj)银河基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1121元基金经理张沛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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银河聚利87个月定开债券(011083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1121元 | 1.1611元 |
| 2024-12-13 | 1.1113元 | 1.1603元 |
| 2024-12-06 | 1.1105元 | 1.1595元 |
| 2024-11-29 | 1.1096元 | 1.1586元 |
| 2024-11-22 | 1.1088元 | 1.1578元 |
| 2024-11-15 | 1.1079元 | 1.1569元 |
| 2024-11-08 | 1.1071元 | 1.1561元 |
| 2024-11-01 | 1.1062元 | 1.1552元 |
| 2024-10-25 | 1.1054元 | 1.1544元 |
| 2024-10-18 | 1.1046元 | 1.1536元 |
| 2024-10-11 | 1.1038元 | 1.1528元 |
| 2024-09-30 | 1.1025元 | 1.1515元 |
| 2024-09-27 | 1.1021元 | 1.1511元 |
| 2024-09-20 | 1.1013元 | 1.1503元 |
| 2024-09-13 | 1.1005元 | 1.1495元 |
| 2024-09-06 | 1.0997元 | 1.1487元 |
| 2024-08-30 | 1.0988元 | 1.1478元 |
| 2024-08-23 | 1.0980元 | 1.1470元 |
| 2024-08-16 | 1.0972元 | 1.1462元 |
| 2024-08-09 | 1.0963元 | 1.1453元 |
| 2024-08-02 | 1.0955元 | 1.1445元 |
| 2024-07-26 | 1.0947元 | 1.1437元 |
| 2024-07-19 | 1.0938元 | 1.1428元 |
| 2024-07-12 | 1.0930元 | 1.1420元 |
| 2024-07-05 | 1.0922元 | 1.1412元 |
| 2024-06-28 | 1.0914元 | 1.1404元 |
| 2024-06-21 | 1.0906元 | 1.1396元 |
| 2024-06-14 | 1.0897元 | 1.1387元 |
| 2024-06-07 | 1.0889元 | 1.1379元 |
| 2024-05-31 | 1.0880元 | 1.1370元 |
| 2024-05-24 | 1.0872元 | 1.1362元 |
| 2024-05-17 | 1.0864元 | 1.1354元 |
| 2024-05-10 | 1.0855元 | 1.1345元 |
| 2024-04-30 | 1.0843元 | 1.1333元 |
| 2024-04-26 | 1.0839元 | 1.1329元 |
| 2024-04-19 | 1.0831元 | 1.1321元 |
| 2024-04-12 | 1.0822元 | 1.1312元 |
| 2024-04-03 | 1.0812元 | 1.1302元 |
| 2024-03-29 | 1.0806元 | 1.1296元 |
| 2024-03-22 | 1.0798元 | 1.1288元 |
| 2024-03-15 | 1.0791元 | 1.1281元 |
| 2024-03-08 | 1.0783元 | 1.1273元 |
| 2024-03-01 | 1.0775元 | 1.1265元 |
| 2024-02-23 | 1.0767元 | 1.1257元 |
| 2024-02-08 | 1.0751元 | 1.1241元 |
| 2024-02-02 | 1.0744元 | 1.1234元 |
| 2024-01-26 | 1.0737元 | 1.1227元 |
| 2024-01-19 | 1.0729元 | 1.1219元 |
| 2024-01-12 | 1.0721元 | 1.1211元 |
| 2024-01-05 | 1.0713元 | 1.1203元 |
