诺德安盛 (011094.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2021-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理赵滔滔 、 王宪彪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
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诺德安盛(011094) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.03 元 | 34.97亿 | 1.05亿元 | 2.91% | -- |
| 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0.05 元 | 34.97亿 | 1.75亿元 | 4.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
