诺德安盛 (011094.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0075元基金经理赵滔滔 、 王宪彪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
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诺德安盛(011094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 519.05万元 | 0.30% | 173.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,110.29万元 | 0.30% | 370.10万元 | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 547.43万元 | 0.30% | 182.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,088.58万元 | 0.30% | 362.86万元 | 0.10% |
