诺德安盛 (011094.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2021-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0126元基金经理赵滔滔 、 王宪彪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
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诺德安盛(011094) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.09亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 41.08亿 | 40.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.68亿 | 34.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 37.42亿 | 34.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.20亿 | 34.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 37.06亿 | 34.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 36.78亿 | 34.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 36.59亿 | 34.97亿元 | -- |
