诺德安盛 (011094.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2021-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理赵滔滔 、 王宪彪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
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诺德安盛(011094) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24% | 0.30% | 0.13% | 0.27% | 0.23% | 0.22% | 0.29% | -0.02% | 0.12% | 0.10% | 0.65% | 0.79% | 3.37% |
| 2023 | 0.13% | 0.11% | 0.27% | 0.25% | 0.35% | 0.18% | 0.20% | 0.18% | 0.01% | 0.12% | 0.11% | 0.36% | 2.29% |
| 2022 | 0.44% | 0.08% | 0.08% | 0.42% | 0.37% | 0.11% | 0.40% | 0.21% | 0.09% | 0.20% | -0.33% | 0.19% | 2.27% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.12% | 0.18% | 0.15% | 0.63% | 0.12% | -0.01% | 0.30% | 0.44% | 0.33% | -- |
