诺德安盛 (011094.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2021-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理赵滔滔 、 王宪彪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
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诺德安盛(011094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0141元 | 1.0941元 |
| 2024-11-11 | 1.0132元 | 1.0932元 |
| 2024-11-08 | 1.0126元 | 1.0926元 |
| 2024-11-07 | 1.0123元 | 1.0923元 |
| 2024-11-06 | 1.0116元 | 1.0916元 |
| 2024-11-05 | 1.0117元 | 1.0917元 |
| 2024-11-04 | 1.0112元 | 1.0912元 |
| 2024-11-01 | 1.0105元 | 1.0905元 |
| 2024-10-31 | 1.0097元 | 1.0897元 |
| 2024-10-30 | 1.0092元 | 1.0892元 |
| 2024-10-29 | 1.0090元 | 1.0890元 |
| 2024-10-28 | 1.0086元 | 1.0886元 |
| 2024-10-25 | 1.0092元 | 1.0892元 |
| 2024-10-24 | 1.0093元 | 1.0893元 |
| 2024-10-23 | 1.0094元 | 1.0894元 |
| 2024-10-22 | 1.0103元 | 1.0903元 |
| 2024-10-21 | 1.0115元 | 1.0915元 |
| 2024-10-18 | 1.0114元 | 1.0914元 |
| 2024-10-17 | 1.0118元 | 1.0918元 |
| 2024-10-16 | 1.0107元 | 1.0907元 |
| 2024-10-15 | 1.0112元 | 1.0912元 |
| 2024-10-14 | 1.0107元 | 1.0907元 |
| 2024-10-11 | 1.0099元 | 1.0899元 |
| 2024-10-10 | 1.0092元 | 1.0892元 |
| 2024-10-09 | 1.0070元 | 1.0870元 |
| 2024-10-08 | 1.0072元 | 1.0872元 |
| 2024-09-30 | 1.0087元 | 1.0887元 |
| 2024-09-27 | 1.0100元 | 1.0900元 |
| 2024-09-26 | 1.0141元 | 1.0941元 |
| 2024-09-25 | 1.0149元 | 1.0949元 |
| 2024-09-24 | 1.0140元 | 1.0940元 |
| 2024-09-23 | 1.0149元 | 1.0949元 |
| 2024-09-20 | 1.0145元 | 1.0945元 |
| 2024-09-19 | 1.0146元 | 1.0946元 |
| 2024-09-18 | 1.0144元 | 1.0944元 |
| 2024-09-13 | 1.0130元 | 1.0930元 |
| 2024-09-12 | 1.0123元 | 1.0923元 |
| 2024-09-11 | 1.0115元 | 1.0915元 |
| 2024-09-10 | 1.0113元 | 1.0913元 |
| 2024-09-09 | 1.0107元 | 1.0907元 |
| 2024-09-06 | 1.0100元 | 1.0900元 |
| 2024-09-05 | 1.0101元 | 1.0901元 |
| 2024-09-04 | 1.0095元 | 1.0895元 |
| 2024-09-03 | 1.0089元 | 1.0889元 |
| 2024-09-02 | 1.0086元 | 1.0886元 |
| 2024-08-30 | 1.0075元 | 1.0875元 |
| 2024-08-29 | 1.0074元 | 1.0874元 |
| 2024-08-28 | 1.0076元 | 1.0876元 |
| 2024-08-27 | 1.0064元 | 1.0864元 |
| 2024-08-26 | 1.0079元 | 1.0879元 |
