诺德安盛 (011094.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2021-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理赵滔滔 、 王宪彪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
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诺德安盛(011094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0243元 | 1.1043元 |
| 2024-12-20 | 1.0241元 | 1.1041元 |
| 2024-12-19 | 1.0229元 | 1.1029元 |
| 2024-12-18 | 1.0227元 | 1.1027元 |
| 2024-12-17 | 1.0230元 | 1.1030元 |
| 2024-12-16 | 1.0233元 | 1.1033元 |
| 2024-12-13 | 1.0222元 | 1.1022元 |
| 2024-12-12 | 1.0212元 | 1.1012元 |
| 2024-12-11 | 1.0208元 | 1.1008元 |
| 2024-12-10 | 1.0205元 | 1.1005元 |
| 2024-12-09 | 1.0193元 | 1.0993元 |
| 2024-12-06 | 1.0189元 | 1.0989元 |
| 2024-12-05 | 1.0188元 | 1.0988元 |
| 2024-12-04 | 1.0186元 | 1.0986元 |
| 2024-12-03 | 1.0179元 | 1.0979元 |
| 2024-12-02 | 1.0178元 | 1.0978元 |
| 2024-11-29 | 1.0163元 | 1.0963元 |
| 2024-11-28 | 1.0157元 | 1.0957元 |
| 2024-11-27 | 1.0151元 | 1.0951元 |
| 2024-11-26 | 1.0150元 | 1.0950元 |
| 2024-11-25 | 1.0148元 | 1.0948元 |
| 2024-11-22 | 1.0141元 | 1.0941元 |
| 2024-11-21 | 1.0138元 | 1.0938元 |
| 2024-11-20 | 1.0131元 | 1.0931元 |
| 2024-11-19 | 1.0132元 | 1.0932元 |
| 2024-11-18 | 1.0126元 | 1.0926元 |
| 2024-11-15 | 1.0134元 | 1.0934元 |
| 2024-11-14 | 1.0137元 | 1.0937元 |
| 2024-11-13 | 1.0135元 | 1.0935元 |
| 2024-11-12 | 1.0141元 | 1.0941元 |
| 2024-11-11 | 1.0132元 | 1.0932元 |
| 2024-11-08 | 1.0126元 | 1.0926元 |
| 2024-11-07 | 1.0123元 | 1.0923元 |
| 2024-11-06 | 1.0116元 | 1.0916元 |
| 2024-11-05 | 1.0117元 | 1.0917元 |
| 2024-11-04 | 1.0112元 | 1.0912元 |
| 2024-11-01 | 1.0105元 | 1.0905元 |
| 2024-10-31 | 1.0097元 | 1.0897元 |
| 2024-10-30 | 1.0092元 | 1.0892元 |
| 2024-10-29 | 1.0090元 | 1.0890元 |
| 2024-10-28 | 1.0086元 | 1.0886元 |
| 2024-10-25 | 1.0092元 | 1.0892元 |
| 2024-10-24 | 1.0093元 | 1.0893元 |
| 2024-10-23 | 1.0094元 | 1.0894元 |
| 2024-10-22 | 1.0103元 | 1.0903元 |
| 2024-10-21 | 1.0115元 | 1.0915元 |
| 2024-10-18 | 1.0114元 | 1.0914元 |
| 2024-10-17 | 1.0118元 | 1.0918元 |
| 2024-10-16 | 1.0107元 | 1.0907元 |
| 2024-10-15 | 1.0112元 | 1.0912元 |
