诺德安盛 (011094.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0087元持有人户数199.00基金经理赵滔滔 、 王宪彪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
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诺德安盛(011094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0087元 | 1.0887元 |
| 2024-09-27 | 1.0100元 | 1.0900元 |
| 2024-09-26 | 1.0141元 | 1.0941元 |
| 2024-09-25 | 1.0149元 | 1.0949元 |
| 2024-09-24 | 1.0140元 | 1.0940元 |
| 2024-09-23 | 1.0149元 | 1.0949元 |
| 2024-09-20 | 1.0145元 | 1.0945元 |
| 2024-09-19 | 1.0146元 | 1.0946元 |
| 2024-09-18 | 1.0144元 | 1.0944元 |
| 2024-09-13 | 1.0130元 | 1.0930元 |
| 2024-09-12 | 1.0123元 | 1.0923元 |
| 2024-09-11 | 1.0115元 | 1.0915元 |
| 2024-09-10 | 1.0113元 | 1.0913元 |
| 2024-09-09 | 1.0107元 | 1.0907元 |
| 2024-09-06 | 1.0100元 | 1.0900元 |
| 2024-09-05 | 1.0101元 | 1.0901元 |
| 2024-09-04 | 1.0095元 | 1.0895元 |
| 2024-09-03 | 1.0089元 | 1.0889元 |
| 2024-09-02 | 1.0086元 | 1.0886元 |
| 2024-08-30 | 1.0075元 | 1.0875元 |
| 2024-08-29 | 1.0074元 | 1.0874元 |
| 2024-08-28 | 1.0076元 | 1.0876元 |
| 2024-08-27 | 1.0064元 | 1.0864元 |
| 2024-08-26 | 1.0079元 | 1.0879元 |
| 2024-08-23 | 1.0084元 | 1.0884元 |
| 2024-08-22 | 1.0082元 | 1.0882元 |
| 2024-08-21 | 1.0078元 | 1.0878元 |
| 2024-08-20 | 1.0080元 | 1.0880元 |
| 2024-08-19 | 1.0078元 | 1.0878元 |
| 2024-08-16 | 1.0069元 | 1.0869元 |
| 2024-08-15 | 1.0068元 | 1.0868元 |
| 2024-08-14 | 1.0075元 | 1.0875元 |
| 2024-08-13 | 1.0060元 | 1.0860元 |
| 2024-08-12 | 1.0046元 | 1.0846元 |
| 2024-08-09 | 1.0074元 | 1.0874元 |
| 2024-08-08 | 1.0082元 | 1.0882元 |
| 2024-08-07 | 1.0097元 | 1.0897元 |
| 2024-08-06 | 1.0089元 | 1.0889元 |
| 2024-08-05 | 1.0096元 | 1.0896元 |
| 2024-08-02 | 1.0091元 | 1.0891元 |
| 2024-08-01 | 1.0086元 | 1.0886元 |
| 2024-07-31 | 1.0077元 | 1.0877元 |
| 2024-07-30 | 1.0077元 | 1.0877元 |
| 2024-07-29 | 1.0072元 | 1.0872元 |
| 2024-07-26 | 1.0064元 | 1.0864元 |
| 2024-07-25 | 1.0060元 | 1.0860元 |
| 2024-07-24 | 1.0055元 | 1.0855元 |
| 2024-07-23 | 1.0055元 | 1.0855元 |
| 2024-07-22 | 1.0053元 | 1.0853元 |
| 2024-07-19 | 1.0050元 | 1.0850元 |
