南方晖元6个月持有期债券C (011110.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9461元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券A 、 南方晖元6个月持有期债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 72.89万元 | 0.60% | 12.15万元 | 0.10% |
| 2023-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 38.64万元 | 0.60% | 6.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 132.21万元 | 0.60% | 22.03万元 | 0.10% |
