南方晖元6个月持有期债券C (011110.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9461元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券A 、 南方晖元6个月持有期债券E | ||||
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南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,695.55万 | 1,793.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,811.04万 | 1,951.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1,937.86万 | 2,112.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,127.68万 | 2,303.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 2,363.52万 | 2,525.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 2,500.50万 | 2,628.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2,552.59万 | 2,727.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 2,720.32万 | 2,849.99万元 | -- |
