南方晖元6个月持有期债券C (011110.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9461元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券A 、 南方晖元6个月持有期债券E | ||||
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南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 138.86万 | 13.76元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 143.38万 | 15.91元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 148.78万 | 16.85元 | -- |
